Diarios Analíticos Grupo 6 y 7

Guía de Funcionamiento: 1. Validaciones y Salvedades | 2. Procesado de Datos Desplegar Guía ▾

1. Validaciones y Salvedades / Excepciones

El sistema ejecuta 5 bloques de validación estricta antes de permitir la importación. Si se detecta un error en cualquiera de ellos, la carga se bloquea completamente:

  • 1. Estructura del Archivo: Formato válido (.xlsx / .xls), cabecera obligatoria en fila 7 y presencia de la columna Cuenta.
  • 2. Empresa y Mes: Comprueba que la empresa del Excel coincida exactamente con la seleccionada y que el mes/año corresponda al período elegido.
  • 3. Comprobación de Duplicados: Verifica que no existan registros previos para la misma Empresa + Año + Mes en la base de datos.
  • 4. Cuentas Contables (Grupos 6 y 7): Exige un `'9'` en la 5ª posición (ej. 60009...) O BIEN que su prefijo de 3 dígitos exista en el catálogo de Cuentas Legales Nivel 3.
  • 5. Conceptos y Dimensiones (Analítica): Valida que conceptos numéricos (ej. 101_Factura...) pertenezcan a un código existente en el Grupo de Dimensiones asignado a la empresa.
🚨 Salvedades / Excepciones Especiales:
  • Empresas Exentas: JESANT LUCEU SL, UTE AB CUENTAS - MILCOM, AB CUENTAS EUROPE, LABOTEST y HABITAT PUENTE DEL PILAR están exentas de las reglas estrictas de cuenta (5º dígito '9'/Nivel 3) y de la validación estricta de códigos de dimensión en conceptos.
  • Amortizaciones (AMORT.): Los conceptos que empiezan por AMORT. se transforman automáticamente con el prefijo 6667_ (para grupo MILCOM) o 667_ (para el resto de empresas).

2. Procesado de Datos (Transformaciones Automáticas)

  • Arrastre de Cabeceras (ffill): Campos vacíos de Ref. Int., Fecha y Asiento heredan el valor de la línea superior del apunte.
  • Filtrado exclusivo Grupos 6 y 7: Descarta filas de balances (grupos 1-5), filas vacías y sumatorios de totales.
  • Propagación de Dimensión a IVA (Inverso): Recorre las filas de abajo hacia arriba asignando a las líneas de IVA el código de dimensión de la factura/gasto correspondiente (ej. 101_IVA...).
  • Cálculo del Importe Neto: Asigna el saldo por la fórmula Importe = Haber - Debe.
  • Inserción Registrada: Marca el origen como Carga masiva excel y graba el timestamp exacto de importación.
Empresa Empresa A3 Año Mes Origen Ref Int. Fecha Asiento Apunte Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Importe Timestamp Acción
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